有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。
(担保資産)
(担保付債務)
上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、上記以外にイクシスLNGプロジェクトファイナンス及びBTCパイプラインプロジェクトファイナンスに対し、担保に供しているものは次のとおりであります。
イクシスLNGプロジェクトファイナンス
BTCパイプラインプロジェクトファイナンス
(担保資産)
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
建物及び構築物 | 2,082 | (2,082) | 1,975 | (1,975) |
坑井 | 181 | (181) | 48 | (48) |
機械装置及び運搬具 | 8,026 | (8,026) | 6,968 | (6,968) |
その他(有形固定資産) | - | (-) | 11 | (11) |
投資有価証券 | 790 | (-) | 1,020 | (-) |
その他(投資その他の資産) | 221 | (-) | 217 | (-) |
計 | 11,301 | (10,289) | 10,241 | (9,004) |
(担保付債務)
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
短期借入金 | 945 | (929) | 490 | (474) |
未払金 | 385 | (-) | 509 | (-) |
長期借入金 | 491 | (474) | 1 | (-) |
その他(固定負債) | 16 | (-) | 16 | (-) |
計 | 1,839 | (1,403) | 1,018 | (474) |
上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。
また、上記以外にイクシスLNGプロジェクトファイナンス及びBTCパイプラインプロジェクトファイナンスに対し、担保に供しているものは次のとおりであります。
イクシスLNGプロジェクトファイナンス
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
百万円 | 百万円 | |
現金及び預金 | 7,835 | 3,875 |
たな卸資産 | - | 4,729 |
その他(流動資産) | 5,429 | 2,462 |
土地 | 145 | 160 |
建設仮勘定 | 382,224 | 752,019 |
長期貸付金 | 27,308 | 9,680 |
計 | 422,943 | 772,926 |
BTCパイプラインプロジェクトファイナンス
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
投資有価証券 | 6,378百万円 | 7,294百万円 |