大和ハウス工業（1925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49,248 | 68,344 |
| 減価償却費 | 32,239 | 32,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | 4,699 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 474 | 1,775 |
| 減損損失 | 156 | 810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 434 | 986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -3,736 |
| 支払利息 | 4,487 | 5,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -829 | -404 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,063 | -10,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,555 | -2,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,985 | 10,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,598 | -1,299 |
| その他 | -7,564 | 12,371 |
| 小計 | 76,118 | 122,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 2,632 |
| 利息の支払額 | -3,764 | -4,634 |
| 法人税等の支払額 | -17,678 | -40,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,207 | 79,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,495 | -46,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,246 | -7,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 452 | 3,364 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,323 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 280 |
| 事業譲受による収入 | － | 3,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,547 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 267 |
| その他 | -461 | -14,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,515 | -60,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,228 | -4,191 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 63,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,057 | 41,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,732 | -96,522 |
| 社債の発行による収入 | 4,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -496 | -829 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -193 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 16 |
| 配当金の支払額 | -13,900 | -9,844 |
| 債権流動化の返済による支出 | -4,425 | -2,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,177 | -72,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,860 | -53,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,381 | 117,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,242 | 126,009 |
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