支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

2014/06/30 9:41

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末日の残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	514百万円		-百万円
支払手形	3,003		-

2014/06/30 9:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券については、主に株式であり、市場価格の変動リスクがあるが、定期的に時価を把握している。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
短期借入金、長期借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債は、主に運転資金及び設備資金の調達を目的とし、PFI等プロジェクトファイナンス・ローンは、PFI事業等の特定の事業資金の調達を目的としている。変動金利の借入金については、金利の変動リスクがあるが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。

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