有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳
(b)決済月別内訳
(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳
(b)滞留状況
(ニ)未成工事支出金
当期末残高の内訳は次のとおりである。
(ホ)販売用不動産及び不動産事業等支出金
(a)地域別内訳
(b)不動産事業等支出金内訳
(ヘ)材料貯蔵品
② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳
(b)決済月別内訳
(ロ)工事未払金
(注) 「その他」には、取引先が当社に対する手形債権をファクタリング取引によりグリーン・ツリー・システム・コーポレーションに債権譲渡したものが、69,833百万円含まれている。
(ハ)短期借入金
(ニ)未成工事受入金
(注) 損益計算書の完成工事高1,186,081百万円と上記完成工事高への振替額731,932百万円との差額454,149百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「①資産の部(ハ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額461,179百万円との差額7,030百万円は消費税等部分の未収入金である。
(ホ)社債 80,000百万円
内訳は1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載している。
(ヘ)長期借入金
(注) 金額欄の( )内の金額は1年以内に返済するもので、貸借対照表において流動負債「短期借入金」として計上している金額を内書きしている。なお、貸借対照表において固定負債「長期借入金」として計上している
53,183百万円は、合計欄の101,570百万円から1年以内に返済する金額48,386百万円を控除した金額である。
① 資産の部
(イ)現金預金
| 現金 | 89百万円 | ||
| 預金 | |||
| 当座預金 | 6,212 | ||
| 普通預金 | 38,272 | ||
| 定期預金 | 3,363 | 47,848 | |
| 計 | 47,938 |
(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 川崎重工業㈱ | 3,353 |
| イオンモール㈱ | 2,222 |
| ナイス㈱ | 1,308 |
| ㈱ヤクルト本社 | 994 |
| 大原薬品工業㈱ | 945 |
| その他 | 4,865 |
| 計 | 13,688 |
(b)決済月別内訳
| 決済月 | 金額(百万円) |
| 平成26年4月 | 2,407 |
| 5月 | 1,123 |
| 6月 | 2,034 |
| 7月 | 2,970 |
| 8月 | 1,324 |
| 9月 | 3,609 |
| 10月以降 | 218 |
| 計 | 13,688 |
(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) | |
| ドバイ道路交通局 | 37,528 | |
| 国土交通省 | 15,126 | |
| 東日本高速道路㈱ | 13,304 | |
| 西日本高速道路㈱ | 10,054 | |
| キヤノン㈱ | 9,366 | |
| その他 | 432,078 | |
| 計 | 517,459 |
(b)滞留状況
| 平成26年3月期計上額 | 461,179百万円 | |
| 平成25年3月期以前計上額 | 56,279 | |
| 計 | 517,459 |
(ニ)未成工事支出金
| 当期首残高(百万円) | 当期支出額(百万円) | 完成工事原価への振替額 (百万円) | 当期末残高(百万円) |
| 44,083 | 1,125,886 | 1,129,984 | 39,985 |
当期末残高の内訳は次のとおりである。
| 材料費 | 6,349百万円 | |
| 労務費 | 3,907 | |
| 外注費 | 7,364 | |
| 経費 | 22,363 | |
| 計 | 39,985 |
(ホ)販売用不動産及び不動産事業等支出金
(a)地域別内訳
| 地域別 | 販売用不動産 | 不動産事業等支出金のうち不動産事業 | ||
| 土地面積(千㎡) | 金額(百万円) | 土地面積(千㎡) | 金額(百万円) | |
| 関東地域 | 490 | 10,962 | 19 | 780 |
| 関西地域 | 415 | 726 | 6 | 236 |
| その他地域 | 949 | 954 | - | 0 |
| 計 | 1,856 | 12,643 | 25 | 1,016 |
(b)不動産事業等支出金内訳
| 不動産事業 | ||
| 土地代 | 241百万円 | |
| 建築・土地造成費 | 770 | |
| 経費 | 5 | |
| 計 | 1,016 | |
| その他事業 | ||
| 経費 | 1,998 | |
| 合計 | 3,015 |
(ヘ)材料貯蔵品
| 区 分 | 金額(百万円) |
| 仮設材料 | 273 |
| 機械部品等 | 743 |
| その他 | 145 |
| 計 | 1,162 |
② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱松下産業 | 859 |
| JFE商事鉄鋼建材㈱ | 714 |
| ヤマネ鉄工建設㈱ | 612 |
| ㈱永井製作所 | 569 |
| ㈱イトーキ | 548 |
| その他 | 21,401 |
| 計 | 24,704 |
(b)決済月別内訳
| 決済月 | 金額(百万円) |
| 平成26年4月 | 6,248 |
| 5月 | 4,696 |
| 6月 | 10,271 |
| 7月 | 3,488 |
| 計 | 24,704 |
(ロ)工事未払金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱内外テクノス | 25,556 |
| ㈱きんでん | 15,637 |
| 大林道路㈱ | 9,850 |
| ㈱九電工 | 5,644 |
| ダイダン㈱ | 5,153 |
| その他 | 388,472 |
| 計 | 450,315 |
(注) 「その他」には、取引先が当社に対する手形債権をファクタリング取引によりグリーン・ツリー・システム・コーポレーションに債権譲渡したものが、69,833百万円含まれている。
(ハ)短期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 17,988 |
| ㈱みずほ銀行 | 13,400 |
| ㈱三井住友銀行 | 7,257 |
| スルガ銀行㈱ | 3,100 |
| 農林中央金庫 | 2,124 |
| その他 | 16,987 |
| 小 計 | 60,856 |
| 長期借入金からの振替分 | 48,386 |
| 合 計 | 109,242 |
(ニ)未成工事受入金
| 当期首残高(百万円) | 当期受入額(百万円) | 完成工事高への振替額 (百万円) | 当期末残高(百万円) |
| 53,197 | 770,989 | 731,932 | 92,255 |
(注) 損益計算書の完成工事高1,186,081百万円と上記完成工事高への振替額731,932百万円との差額454,149百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「①資産の部(ハ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額461,179百万円との差額7,030百万円は消費税等部分の未収入金である。
(ホ)社債 80,000百万円
内訳は1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載している。
(ヘ)長期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | (6,175) 26,438 |
| 日本生命保険(相) | (6,639) 13,235 |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | (4,901) 12,141 |
| ㈱三井住友銀行 | 10,000 |
| ㈱みずほ銀行 | (388) 4,360 |
| 三井住友信託銀行㈱ | (1,045) 4,292 |
| その他 | (29,238) 31,104 |
| 計 | (48,386) 101,570 |
(注) 金額欄の( )内の金額は1年以内に返済するもので、貸借対照表において流動負債「短期借入金」として計上している金額を内書きしている。なお、貸借対照表において固定負債「長期借入金」として計上している
53,183百万円は、合計欄の101,570百万円から1年以内に返済する金額48,386百万円を控除した金額である。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
