営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、建設事業収支が改善したことから約167億円のプラス(前年同四半期は約259億円のマイナス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用土地建物の取得等により約113億円のマイナス(前年同四半期は約333億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーや社債の発行等により約152億円のプラス(前年同四半期は約537億円のプラス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約203億円増加し、約1,415億円となった。

2014/11/12 9:44