営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、国内の建設事業収支が改善したことから約271億円のプラス(前年同四半期は約167億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等により約73億円のマイナス(前年同四半期は約113億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や借入金の返済等により約256億円のマイナス(前年同四半期は約152億円のプラス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約69億円減少し、約1,556億円となった。

2015/11/11 9:25