有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が改善したことから約1,249億円のプラス(前連結会計年度は約746億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等により約480億円のマイナス(前連結会計年度は約74億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及びコマーシャル・ペーパーの償還や借入金の返済等により約689億円のマイナス(前連結会計年度は約345億円のマイナス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて約21億円増加し、約1,648億円となった。

2016/06/30 9:20