営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が引き続き堅調に推移したことから約385億円のプラス(前年同四半期は約271億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等により約195億円のマイナス(前年同四半期は約73億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還等により約230億円のマイナス(前年同四半期は約256億円のマイナス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて約139億円減少し、約1,508億円となった。

2016/11/09 9:16