営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に国内の建設事業収支が引き続き堅調に推移したことから約1,588億円のプラス(前連結会計年度は約1,249億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用不動産の取得等により約378億円のマイナス(前連結会計年度は約480億円のマイナス)となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還等により約891億円のマイナス(前連結会計年度は約689億円のマイナス)となった。
この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて約293億円増加し、約1,941億円となった。

2017/06/30 9:02