受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

2014/06/27 11:40

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

前連結会計年度 (平成25年3月31日)			当連結会計年度 (平成26年3月31日)
	-百万円			31百万円

2014/06/27 11:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度に比べ331億円(16.3%)増加し、2,359億円となった。
流動資産は、前連結会計年度に比べ317億円(19.4%)増加し、1,951億円となった。現金預金が204億円、受取手形・完成工事未収入金等が110億円増加している。
固定資産は、前連結会計年度に比べ13億円(3.5%)増加し、407億円となった。株価上昇の影響等により投資有価証券が21億円増加している。

2014/06/27 11:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されている。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。また、取引先企業等に対し、債務保証を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されている。借入金は主に営業取引に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されている。

2014/06/27 11:40