有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		18
預金
当座預金	12,653
普通預金	31,285
定期預金	105	44,044
計		44,062

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業㈱	977
㈱平和堂	942
㈱島忠	650
味覚糖㈱	591
第一交通産業㈱	362
その他	1,175
計	4,698

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,080
5月	1,142
6月	1,843
7月	470
8月	-
9月	161
計	4,698

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	10,200
東急不動産㈱	3,704
三菱地所レジデンス㈱	3,643
三井不動産レジデンシャル㈱	3,620
ユニー㈱	3,465
その他	62,150
計	86,784

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	83,591
平成25年3月期以前計上額	3,193
計	86,784

d 未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
5,466	245,289	245,583	5,171

期末残高の内訳は下記のとおりである。

材料費	1,927	百万円
労務費	-
外注費	1,598
経費	1,646
計	5,171

e 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
収入印紙	8
証紙	5
その他	3
計	17

f 未収入金

区分	金額(百万円)
JV工事未収入金	9,437
未還付労災保険料	285
その他	2,217
計	11,940

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三谷商事㈱	742
阪和興業㈱	695
北陸設備工業㈱	591
野原産業㈱	569
スチールエンジ㈱	544
その他	14,558
計	17,702

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	5,231
5月	4,394
6月	3,880
7月	4,125
8月	70
計	17,702

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京鐵骨橋梁	4,536
スミセ建材㈱	414
内藤電気㈱	404
㈱カナックス	392
㈱日興建材商行	344
その他	14,751
計	20,844

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	4,714
5月	5,969
6月	4,854
7月	5,305
計	20,844

c 工事未払金

相手先	金額(百万円)
鹿島建設㈱	3,177
㈱東京鐵骨橋梁	2,386
㈱きんでん	1,849
大成建設㈱	1,282
清水建設㈱	1,002
その他	42,001
計	51,700

d 短期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	2,308
三菱UFJ信託銀行㈱	1,833
㈱群馬銀行	1,725
㈱北國銀行	1,150
㈱りそな銀行	820
その他	6,476
計	14,312

e 未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
9,557	176,806	174,842	11,521

(注) 損益計算書の完成工事高256,875百万円と、上記完成工事高への振替額174,842百万円との差額82,033百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「① 資産の部 c 完成工事未収入金 (ロ)滞留状況」の当期計上額83,591百万円との差額1,558百万円は消費税等部分の未収入金である。
f 預り金

区分	金額(百万円)
預り消費税等	5,452
JV工事預り金	4,243
その他	1,474
計	11,170

g 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	18,082
会計基準変更時差異の未処理額	△997
未認識数理計算上の差異	△634
計	16,450