キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	37,114	51,631
減価償却費	15,149	14,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-653	-1,260
引当金の増減額（△は減少）	-1,934	-6,237
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,882	2
受取利息及び受取配当金	-4,669	-4,895
支払利息	6,207	6,163
為替差損益（△は益）	－	-923
持分法による投資損益（△は益）	-15,544	－
固定資産除売却損益（△は益）	148	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-514	604
投資有価証券評価損益（△は益）	1,019	－
出資金売却損益（△は益）	－	-12,326
為替換算調整勘定取崩額	－	707
売上債権の増減額（△は増加）	-70,132	44,062
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-798
販売用不動産の増減額（△は増加）	-3,752	7,049
未成工事支出金の増減額（△は増加）	59,931	5,576
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-11,088	-15,363
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-5,448	-5,225
仕入債務の増減額（△は減少）	-49,995	-54,443
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-56,002	1,176
その他	-31,160	-16,444
小計	-134,206	13,138
利息及び配当金の受取額	22,051	4,960
利息の支払額	-5,753	-5,613
法人税等の支払額	-4,200	-11,894
過年度法人税等戻入による収入	－	2,912
営業活動によるキャッシュ・フロー	-122,108	3,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	2,785
有形固定資産の取得による支出	-18,961	-15,677
有形固定資産の売却による収入	672	407
無形固定資産の取得による支出	-964	-541
投資有価証券の取得による支出	-5,401	-2,414
投資有価証券の売却等による収入	7,066	1,390
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-3,000	－
貸付けによる支出	-2,385	-1,183
貸付金の回収による収入	259	4,282
出資金の売却による収入	－	14,300
その他	503	-298
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,210	3,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	172,794	69,839
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-13,000	-70,000
長期借入れによる収入	17,636	32,179
長期借入金の返済による支出	-15,221	-31,001
社債の発行による収入	30,000	20,000
社債の償還による支出	-751	-10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,691	-1,349
配当金の支払額	-5,572	-6,241
その他	-160	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	184,033	3,406
現金及び現金同等物に係る換算差額	341	-1,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	40,055	8,446
現金及び現金同等物の期首残高	151,412	191,467
現金及び現金同等物の四半期末残高	191,467	150,219

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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