有価証券報告書-第87期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,030 | 1,338 | 1.1 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 51 | 70 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,697 | 2,440 | 1.3 | 平成29年6月30日~ 平成39年3月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 756 | 1,022 | - | 平成29年6月30日~ 平成42年11月30日 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 3,535 | 4,872 | - | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 807 | 407 | 307 | 208 |
リース債務 | 68 | 70 | 71 | 74 |