有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 433 | 1.0 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,067 | 1,780 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 448 | 226 | 3.2 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 110 | 133 | 4.0 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 5,735 | 4,087 | 1.0 | 平成31年6月30日~ 平成42年2月28日 |
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,289 | 3,757 | 2.9 | 平成31年11月30日~ 平成44年5月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,650 | 1,889 | 4.0 | 平成31年6月30日~ 平成44年10月31日 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 13,300 | 12,306 | - | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 1,368 | 918 | 648 | 218 |
ノンリコース長期借入金 | 239 | 247 | 254 | 265 |
リース債務 | 136 | 141 | 146 | 151 |