有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	29
預金
当座預金	2,601
普通預金	12,302
通知預金	1,600
計	16,504
合計	16,533

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社エディオン	561
新東工業株式会社	127
住友電設株式会社	55
株式会社ダイヤメット	31
日清エンジニアリング株式会社	12
その他	17
計	806

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	78
5月	684
6月	37
7月	6
計	806

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井不動産株式会社	13,307
国土交通省	2,867
久喜特定目的会社	2,667
三井不動産レジデンシャル株式会社	2,127
東京都	1,854
その他	31,020
計	53,845

(b) 滞留状況

平成26年3月期計上額	53,420百万円
平成25年3月期以前計上額	425
計	53,845

(ニ) 販売用不動産

種類	所在地	面積(㎡)	金額(百万円)
土地	関東地区	1,257	13
〃	関西地区	205	71
計	-	1,463	84

(ホ) 未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
4,869	107,512	111,500	881

当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	29百万円
労務費	66
外注費	339
経費	446
計	881

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コウトク商事株式会社	353
須賀工業株式会社	275
菱光産業株式会社	209
雄健工業株式会社	198
JFE商事鉄鋼建材株式会社	184
その他	5,367
計	6,588

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,627
5月	1,758
6月	1,588
7月	1,614
計	6,588

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	16,511
株式会社ユアテック	2,866
大豊建設株式会社	936
阪和興業株式会社	824
コウトク商事株式会社	779
その他	12,641
計	34,560

(注) 三菱UFJ信託銀行株式会社については、当社の取引先企業が当社に対する手形債権を一括支払信託により債権譲渡したものである。
(ハ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	7,300
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,920
株式会社みずほ銀行	2,384
その他	7,750
1年以内に返済予定の長期借入金	402
計	23,756

(ニ) 未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
12,835	58,509	63,423	7,922

(注) 損益計算書の完成工事高115,747百万円と上記完成工事高への振替額63,423百万円との差額52,324百万円は完成工事未収入金の当期発生額である。
なお、「①資産の部(ハ)完成工事未収入金(b)滞留状況」の当期計上額53,420百万円との差額1,095百万円は、消費税等の未収入金である。
(ホ) 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,287
一般社団法人スレンダー	5,000
計	13,287

(ヘ) 繰延税金負債(固定負債) 10,618百万円
内訳は、2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりである。