有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| (投資有価証券) | ||
| (その他有価証券) | ||
| 住友不動産㈱ | 1,909,000 | 6,288 |
| トヨタ自動車㈱ | 722,900 | 4,302 |
| 三井不動産㈱ | 1,500,000 | 4,212 |
| 小野薬品工業㈱ | 845,000 | 4,026 |
| ㈱近鉄百貨店 | 12,886,000 | 3,891 |
| リゾートトラスト㈱ | 1,442,600 | 3,648 |
| ダイキン工業㈱ | 300,000 | 2,523 |
| ヒューリック㈱ | 1,723,800 | 1,854 |
| 東急建設㈱ | 1,924,000 | 1,770 |
| 綜合警備保障㈱ | 260,000 | 1,586 |
| 大和ハウス工業㈱ | 500,000 | 1,583 |
| 大日本印刷㈱ | 1,548,000 | 1,548 |
| イオン㈱ | 941,406 | 1,530 |
| ㈱イズミ | 256,200 | 1,243 |
| 日本ペイントホールディングス㈱ | 497,000 | 1,241 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 924,000 | 1,215 |
| アサヒグループホールディングス㈱ | 300,000 | 1,052 |
| 千代田化工建設㈱ | 1,215,000 | 1,002 |
| 松竹㈱ | 900,000 | 954 |
| 三菱倉庫㈱ | 610,000 | 901 |
| ㈱立花エレテック | 754,020 | 888 |
| 京阪神ビルディング㈱ | 1,393,000 | 833 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,588,460 | 828 |
| ゼリア新薬工業㈱ | 548,900 | 801 |
| 積水化学工業㈱ | 531,000 | 735 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 209,300 | 714 |
| 伊藤忠商事㈱ | 489,000 | 677 |
| ㈱ヤクルト本社 | 131,600 | 656 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,962,840 | 646 |
| 日本ハム㈱ | 242,000 | 600 |
| ㈱ニチレイ | 650,000 | 595 |
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| 江崎グリコ㈱ | 102,500 | 591 |
| ㈱岡村製作所 | 522,000 | 561 |
| ㈱大林組 | 492,000 | 546 |
| 三菱地所㈱ | 261,000 | 545 |
| スルガ銀行㈱ | 265,000 | 524 |
| ㈱日本取引所グループ | 300,000 | 517 |
| 積水化成品工業㈱ | 1,500,000 | 511 |
| 上海環球金融中心有限公司 | 5 | 500 |
| ㈱歌舞伎座 | 100,000 | 498 |
| ㈱神戸製鋼所 | 5,000,000 | 495 |
| ㈱帝国ホテル | 200,000 | 487 |
| ダイハツ工業㈱ | 300,000 | 475 |
| ㈱クボタ | 309,000 | 474 |
| ㈱平和堂 | 193,000 | 450 |
| パナソニック㈱ | 431,230 | 445 |
| 東京急行電鉄㈱ | 455,493.829 | 429 |
| 日本空港ビルデング㈱ | 100,000 | 400 |
| J.フロント リテイリング㈱ | 253,570.938 | 378 |
| コニカミノルタ㈱ | 371,500 | 355 |
| ㈱T&Dホールディングス | 337,200 | 353 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,007,320 | 337 |
| 南海電気鉄道㈱ | 500,000 | 305 |
| レンゴー㈱ | 529,000 | 300 |
| サッポロホールディングス㈱ | 500,000 | 280 |
| 京阪電気鉄道㈱ | 346,000 | 274 |
| 住友化学㈱ | 535,000 | 272 |
| 日本製粉㈱ | 292,000 | 270 |
| イオンディライト㈱ | 74,509.030 | 269 |
| ㈱明電舎 | 525,000 | 269 |
| ㈱SCREENホールディングス | 300,000 | 267 |
| その他 197銘柄 | 39,190,341.651 | 8,114 |
| 小計 | 95,997,696.448 | 74,856 |
| 計 | 95,997,696.448 | 74,856 |
【債券】
| 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| (有価証券) | ||
| (満期保有目的の債券) | ||
| 三井住友銀行(譲渡性預金) | 55,000 | 55,000 |
| りそな銀行(譲渡性預金) | 15,000 | 15,000 |
| 小計 | 70,000 | 70,000 |
| 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| (投資有価証券) | ||
| (満期保有目的の債券) | ||
| Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建シングル・クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Daiwa Securities CM シングルネーム・クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ優先出資証券リパッケージ債 | 500 | 500 |
| 第34回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 500 | 505 |
| 第34回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 200 | 200 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Nomura Bank International Plc ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| 第26回三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 300 | 301 |
| 第26回三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 200 | 200 |
| 第26回三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 459 | 461 |
| 第26回三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 500 | 502 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Mizuho Securities Co.,Ltd シングル・クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 1,000 | 1,000 |
| 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| 第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 500 | 507 |
| 第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 500 | 507 |
| 第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 100 | 100 |
| 第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 100 | 100 |
| 第36回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 100 | 100 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| 第38回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 100 | 100 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Mizuho Securities Co.,Ltd シングル・クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| 第48回野村ホールディングス無担保社債 | 400 | 400 |
| 三井住友フィナンシャルグループ優先出資証券リパッケージ債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 1,000 | 1,000 |
| 第2回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 504 |
| 第2回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 504 |
| 第2回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 505 |
| 第2回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 505 |
| 第10回昭和シェル石油無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300 | 300 |
| 第20回三井住友銀行社債(劣後特約付) | 400 | 426 |
| 第37回みずほ銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 | 500 |
| 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| 第2回三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | 1,000 |
| 第2回三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 504 |
| 第4回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 700 | 700 |
| 第12回パナソニック無担保社債 | 500 | 500 |
| Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジット・リンク債 | 500 | 500 |
| 第5回三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| 第49回野村ホールディングス無担保社債 | 500 | 500 |
| 第7回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| 第6回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| 第8回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| 第6回三井住友フィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建シングル・クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| 第1回三井住友海上火災保険利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | 500 |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 | 500 | 500 |
| 第9回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| 第9回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 500 | 500 |
| けいはんな社債 | 5 | 5 |
| 小計 | 28,364 | 28,447 |
| 計 | 98,364 | 98,447 |
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| (投資有価証券) | ||
| (その他) | ||
| プライベートリート投資事業有限責任組合 | 500 | 582 |
| 小計 | 500 | 582 |
| 計 | 500 | 582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
