有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,211 | 35,961 |
| 減価償却費 | 4,451 | 4,523 |
| 減損損失 | 28 | 225 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △501 | △631 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,314 | △490 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 203 | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,794 | △1,962 |
| 支払利息 | 293 | 261 |
| 為替差損益(△は益) | △487 | 28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △156 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 145 |
| 関係会社株式評価損 | - | 135 |
| 会員権評価損 | 7 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △292 | 3 |
| 固定資産除却損 | 130 | 107 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △1,753 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | 230 |
| 損害賠償金 | - | 213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,241 | △13,295 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,315 | 870 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △196 | 944 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,075 | 899 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,262 | △2,825 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,486 | 314 |
| その他 | △523 | 5,103 |
| 小計 | 37,002 | 29,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 1,966 |
| 利息の支払額 | △293 | △261 |
| 法人税等の支払額 | △9,674 | △11,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,805 | 19,793 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,695 | △5,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,096 | 4,902 |
| 預け金の払戻による収入 | - | 5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,659 | △5,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 261 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,666 | △7,074 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,170 | 7,337 |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 20 |
| その他 | △301 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,718 | △898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 339 | △949 |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △85 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,125 | △4,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △15 |
| その他 | △97 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,957 | △6,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,084 | △476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,214 | 12,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,343 | 93,558 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,558 | ※1 105,793 |
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