営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加等により、15,419百万円の資金減少(前連結会計年度は7,298百万円の資金減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、1,388百万円の資金減少(前連結会計年度は751百万円の資金減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済等により、3,563百万円の資金減少(前連結会計年度は663百万円の資金減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ20,105百万円減少し、22,909百万円となりました。

2015/06/26 13:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

2 連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「施設利用権評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「施設利用権評価損」に表示していた0百万円は、「その他」として組み替えております。

2015/06/26 13:40