有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1) 資産の部
① 現金預金

内訳	金額(百万円)
現金	44
預金
当座預金	4,879
普通預金	33,453
定期預金	14
その他	4
小計	38,351
合計	38,396

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ニッスイ・エンジニアリング㈱	829
大成建設㈱	187
三愛プラント工業㈱	94
トピー工業㈱	64
㈱鴻池組	46
その他	288
計	1,510

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,034
〃 5月	206
〃 6月	133
〃 7月	75
〃 8月	7
〃 9月	52
計	1,510

③ 完成工事未収入金及び兼業事業未収入金
(a)相手先別内訳

完成工事未収入金		兼業事業未収入金
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
国土交通省	15,671	神奈川県川崎市	285
宮城県	3,610	神奈川県横浜市	210
DP World	2,471	国土交通省	63
中国木材㈱	2,095	福島県	52
その他	36,687	その他	345
計	60,536	計	956

(b)滞留状況

区分	完成工事未収入金(百万円)	兼業事業未収入金(百万円)
平成26年3月期計上額	57,034	956
平成25年3月期以前計上額	3,501	-
計	60,536	956

④ 未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,034	171,875	168,927	4,982

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,311	百万円
労務費	26
外注費	2,559
経費	1,083
計	4,982

⑤ 兼業事業支出金

内訳	金額(百万円)
設計受託等支出金	42
開発事業支出金	14
その他	7
計	63

⑥ 販売用不動産

内訳		面積(千㎡)	金額(百万円)
土地	青森県	4	0
	宮城県	2	89
	福島県	0	7
	茨城県	9	1
	千葉県	6	338
	東京都	5	120
	神奈川県	78	126
	新潟県	10	246
	愛知県	6	8
	三重県	16	74
	大阪府	3	2
	兵庫県	414	115
	広島県	41	50
	山口県	369	1,487
	長崎県	180	2,024
	鹿児島県	33	193
	小計	1,184	4,886
建物			97
合計			4,984

⑦ 立替金

内訳	金額(百万円)
共同企業体構成員負担金	9,381
その他	776
計	10,157

2) 負債の部
① 支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川田工業㈱	977
三信建設工業㈱	609
セイホ工業㈱	487
日立造船㈱	444
共和海建㈱	395
その他	6,100
計	9,015

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,978
〃 5月	2,006
〃 6月	2,140
〃 7月	2,511
〃 8月	378
計	9,015

② 工事未払金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱	13,204
㈱東亜エージェンシー	3,137
信幸建設㈱	1,378
新日鉄住金エンジニアリング㈱	1,028
五洋建設㈱	985
その他	20,165
計	39,900

③ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	4,087
㈱横浜銀行	2,362
㈱三菱東京UFJ銀行	1,586
みずほ信託銀行㈱	1,078
㈱千葉銀行	752
その他	4,611
計	14,477

④ 未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
12,066	119,756	124,549	7,273

⑤ 預り金

内訳	金額(百万円)
工事代預り金	6,310
消費税預り金	3,730
その他	1,580
計	11,621

⑥ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	5,175 (1,387)
㈱横浜銀行	4,925 (1,462)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,394 (716)
みずほ信託銀行㈱	2,253 (178)
農林中央金庫	802 (262)
その他	1,973 (600)
計	17,522 (4,607)

(注) 金額欄の( )内の金額は1年以内返済予定のもので、貸借対照表において流動負債「短期借入金」として計上している金額を内書で示しております。