有価証券報告書-第202期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	18
預金
当座預金	2,748
普通預金	8,989
通知預金	136
定期預金	3
計	11,877
合計	11,896

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
JEFエンジニアリング㈱	233
田中商事㈱	179
日清エンジニアリング㈱	170
㈱トーカイ	117
㈱九電工	63
その他	325
計	1,091

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	339
5月	257
6月	180
7月	312
8月以降	1
計	1,091

(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業等未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
完成工事未収入金
国土交通省	11,757
宮城県	4,183
防衛省	1,797
東京都	1,760
東日本高速道路㈱	1,594
その他	15,042
計	36,136
不動産事業等未収入金	13
合計	36,149

(b)滞留状況

計上期別	完成工事未収入金(百万円)	不動産事業等未収入金(百万円)
平成30年3月期計上額	34,735	13
平成29年3月期以前計上額	1,401	-
計	36,136	13

(ニ)販売用不動産

区分	金額(百万円)
土地	4,222
建物	2
計	4,225

(注) 上記のうち、土地の内訳は次のとおりであります。

所在地	面積(㎡)	金額(百万円)
福岡県	276,362	2,722
長崎県	16,167	302
その他	347,769	1,197
計	640,299	4,222

(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,285	81,053	81,320	1,018

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	百万円
材料費	688
労務費	26
外注費	68
経費	235
計	1,018

(ヘ)不動産事業等支出金

区分	金額(百万円)
土地	0
その他	2
計	3

(ト)未収入金

区分	金額(百万円)
ジョイント・ベンチャー工事未分配金	2,483
未収消費税	587
その他	837
計	3,908

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ブルーエポック	2,634
㈱エムケーシー	532
ケミカルグラウト㈱	322
㈱沢木組	274
共和海建㈱	236
その他	9,005
計	13,005

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	3,615
5月	3,215
6月	3,409
7月	2,738
8月以降	26
計	13,005

(ロ)工事未払金及び不動産事業等未払金

相手先	金額(百万円)
工事未払金
㈱ブルーエポック	434
東亜建設工業㈱	421
㈱安藤・間	282
㈱沢木組	211
共和海建㈱	171
その他	9,281
計	10,804
不動産事業等未払金	23
合計	10,827

(ハ)未成工事受入金等

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
4,964	55,678	52,745	7,897

(ニ)預り金

内訳	金額(百万円)
預り消費税	4,555
ジョイント・ベンチャー工事預り金	2,501
その他	49
合計	7,106