有価証券報告書-第201期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	17
預金
当座預金	427
普通預金	8,366
通知預金	55
定期預金	3
計	8,851
合計	8,869

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
佐世保重工業㈱	330
ワタキューセイモア㈱	89
㈱トーカイ	77
日本製紙ユニテック㈱	75
ダイエー工業㈱	71
その他	237
計	881

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	56
5月	400
6月	110
7月	84
8月以降	229
計	881

(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業等未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
完成工事未収入金
国土交通省	8,294
宮城県	4,846
内閣府	3,324
新日鉄興和不動産株式会社	1,199
東京都	841
その他	12,912
計	31,418
不動産事業等未収入金	13
合計	31,432

(b)滞留状況

計上期別	完成工事未収入金(百万円)	不動産事業等未収入金(百万円)
平成29年3月期計上額	29,980	13
平成28年3月期以前計上額	1,438	-
計	31,418	13

(ニ)販売用不動産

区分	金額(百万円)
土地	4,619
建物	2
計	4,622

(注) 上記のうち、土地の内訳は次のとおりであります。

所在地	面積(㎡)	金額(百万円)
福岡県	288,386	2,889
長崎県	20,624	459
その他	347,797	1,270
計	656,809	4,619

(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,023	71,159	70,897	1,285

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	百万円
材料費	471
労務費	2
外注費	415
経費	396
計	1,285

(ヘ)不動産事業等支出金

区分	金額(百万円)
土地	1
その他	1
計	3

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ブルーエポック	1,356
㈱エムケーシー	688
㈱森崎建設工業	230
㈱ダック技建	193
㈱明生工業	186
その他	9,081
計	11,736

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	3,208
5月	2,673
6月	2,906
7月	2,924
8月以降	23
計	11,736

(ロ)工事未払金及び不動産事業等未払金

相手先	金額(百万円)
工事未払金
㈱ブルーエポック	1,170
新日鉄住金エンジニアリング㈱	489
東亜建設工業㈱	288
㈱森崎建設工業	257
㈱安藤・間	255
その他	9,307
計	11,767
不動産事業等未払金	22
合計	11,789

(ハ)未成工事受入金等

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
4,050	43,544	42,629	4,964

(ニ)預り金

内訳	金額(百万円)
預り消費税	3,359
ジョイント・ベンチャー工事預り金	972
その他	45
合計	4,377