有価証券報告書-第199期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	15
預金
当座預金	1,449
普通預金	7,336
通知預金	638
定期預金	3
計	9,426
合計	9,441

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナベカヰ	328
新総建設㈱	57
ダイエー工業㈱	54
㈱大島造船所	27
丸一鋼管㈱	25
その他	75
計	568

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	121
5月	175
6月	177
7月	93
8月以降	-
計	568

(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業等未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
完成工事未収入金
国土交通省	7,420
宮城県	3,550
新日鉄興和不動産㈱	2,188
防衛省	1,298
出光興産㈱	846
その他	9,804
計	25,109
不動産事業等未収入金	11
合計	25,121

(b)滞留状況

計上期別	完成工事未収入金(百万円)	不動産事業等未収入金(百万円)
平成27年3月期計上額	24,957	11
平成26年3月期以前計上額	152	-
計	25,109	11

(ニ)販売用不動産

区分	金額(百万円)
土地	5,953
建物	2
計	5,955

(注) 上記のうち、土地の内訳は次のとおりであります。

所在地	面積(㎡)	金額(百万円)
福岡県	312,049	3,539
長崎県	30,929	940
その他	371,654	1,473
計	714,633	5,953

(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
479	61,682	61,306	855

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	百万円
材料費	77
労務費	12
外注費	404
経費	361
計	855

(ヘ)不動産事業等支出金

区分	金額(百万円)
土地	0
開発事業	3
計	3

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ブルーエポック	1,321
共和海建㈱	595
家島建設㈱	432
新総建設㈱	346
日本海工㈱	296
その他	8,767
計	11,760

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	3,245
5月	3,150
6月	2,982
7月	2,349
8月以降	32
計	11,760

(ロ)工事未払金及び不動産事業等未払金

相手先	金額(百万円)
工事未払金
みらい建設工業㈱	461
㈱ブルーエポック	444
東急建設㈱	254
新総建設㈱	229
家島建設㈱	175
その他	6,905
計	8,470
不動産事業等未払金	58
合計	8,528

(ハ)未成工事受入金等

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
5,504	35,735	37,604	3,636

(ニ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	2,008
㈱三井住友銀行	1,707
㈱千葉銀行	970
㈱福岡銀行	441
㈱北九州銀行	331
その他(4行)	788
合計	6,248

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,365
未認識過去勤務費用	8
未認識数理計算上の差異	△930
合計	3,443