有価証券報告書-第198期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	16
預金
当座預金	332
普通預金	11,439
通知預金	44
定期預金	8
計	11,825
合計	11,841

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
田中商事㈱	362
ダイエー工業㈱	51
㈱大島造船所	25
山九㈱	16
佐重工興産㈱	11
その他	23
計	490

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	24
5月	23
6月	62
7月	371
8月以降	8
計	490

(ハ)完成工事未収入金及び不動産事業等未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
完成工事未収入金
国土交通省	8,853
宮城県	3,049
防衛省	1,714
東京都	1,481
福島県郡山市	784
その他	9,304
計	25,187
不動産事業等未収入金	23
合計	25,211

(b)滞留状況

計上期別	完成工事未収入金(百万円)	不動産事業等未収入金(百万円)
平成26年3月期計上額	24,755	23
平成25年3月期以前計上額	431	-
計	25,187	23

(ニ)販売用不動産

区分	金額(百万円)
土地	6,837
建物	2
計	6,840

(注) 上記のうち、土地の内訳は次のとおりであります。

所在地	面積(㎡)	金額(百万円)
福岡県	318,195	3,891
長崎県	36,067	1,323
その他	1,328,089	1,622
計	1,682,352	6,837

(ホ)未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
285	60,704	60,510	479

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	百万円
材料費	153
労務費	5
外注費	94
経費	226
計	479

(ヘ)不動産事業等支出金

区分	金額(百万円)
土地	0
開発事業	0
計	0

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ブルーエポック	1,107
㈱不動テトラ	868
新総建設㈱	424
㈱エムケーシー	371
ジェコス㈱	337
その他	7,973
計	11,082

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	2,925
5月	2,816
6月	2,658
7月	2,632
8月以降	49
計	11,082

(ロ)工事未払金及び不動産事業等未払金

相手先	金額(百万円)
工事未払金
新総建設㈱	917
㈱ブルーエポック	347
㈱不動テトラ	274
前田建設工業㈱	273
鹿島建設㈱	265
その他	7,635
計	9,713
不動産事業等未払金	31
合計	9,744

(ハ)未成工事受入金等

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,655	37,701	34,851	5,504

(ニ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	2,036
㈱三井住友銀行	1,745
㈱千葉銀行	951
㈱福岡銀行	401
㈱西日本シティ銀行	354
その他(2行)	560
合計	6,049

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	5,304
未認識過去勤務費用	17
未認識数理計算上の差異	△1,369
合計	3,952