東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 702 | 1,016 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,318 |
| 減損損失 | 4 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | -1,535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 土地買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -232 | － |
| 保留地引取損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 |
| 支払利息 | 717 | 661 |
| 販売用不動産評価損 | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,347 | 5,024 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,474 | 3,812 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -393 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,058 | -5,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,505 | -3,921 |
| その他 | 3,092 | 1,248 |
| 小計 | -1,134 | 3,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 70 |
| 利息の支払額 | -735 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 185 |
| 有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905 | -3,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 181 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 89 |
| その他 | -3 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319 | -653 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -3,323 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -99 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,514 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,752 | 14,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,238 | 11,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
