有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 702 | 1,016 |
減価償却費 | 1,154 | 1,318 |
減損損失 | 4 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,021 | -1,535 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -98 | -433 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 109 | 205 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -126 | - |
土地買戻損失引当金の増減額(△は減少) | -232 | - |
保留地引取損失引当金の増減額(△は減少) | -380 | - |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 |
支払利息 | 717 | 661 |
販売用不動産評価損 | 0 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 141 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28 | 238 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -170 | 23 |
有形固定資産除却損 | 43 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,347 | 5,024 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6,474 | 3,812 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -393 | 339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,058 | -5,047 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,505 | -3,921 |
その他 | 3,092 | 1,248 |
小計 | -1,134 | 3,115 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 70 |
利息の支払額 | -735 | -656 |
法人税等の支払額 | -504 | -321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | 2,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -190 | -185 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 185 |
有価証券の売却による収入 | 12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -905 | -3,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 223 | 51 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -317 | -189 |
投資有価証券の売却による収入 | 98 | 181 |
貸付けによる支出 | -80 | -84 |
貸付金の回収による収入 | 58 | 89 |
その他 | -3 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -319 | -653 |
長期借入れによる収入 | 300 | 2,220 |
長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -3,323 |
リース債務の返済による支出 | - | -4 |
配当金の支払額 | -99 | -102 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 98 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | -1,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,514 | -2,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,752 | 14,238 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,238 | 11,392 |