有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,016 | 1,912 |
減価償却費 | 1,318 | 1,141 |
減損損失 | 24 | 437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,535 | -8 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -433 | -83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 205 | 686 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -48 |
支払利息 | 661 | 615 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 141 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 238 | 36 |
有形固定資産除却損 | 69 | 23 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 23 | -103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,024 | 3,373 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,812 | 6,374 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 339 | -392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,047 | -8,248 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,921 | -3,239 |
その他 | 1,248 | 4,389 |
小計 | 3,115 | 6,923 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 39 |
利息の支払額 | -656 | -613 |
法人税等の支払額 | -321 | -214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 6,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -185 | -440 |
定期預金の払戻による収入 | 185 | 205 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -3,093 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 295 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -35 |
投資有価証券の取得による支出 | -189 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 181 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | -108 |
貸付けによる支出 | -84 | -154 |
貸付金の回収による収入 | 89 | 134 |
その他 | 20 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | -3,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -653 | -265 |
長期借入れによる収入 | 2,220 | 2,225 |
長期借入金の返済による支出 | -3,323 | -3,269 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -11 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -102 | -250 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -1,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,845 | 1,296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,238 | 11,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,392 | 12,689 |