営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加などから、107億8百万円の収入超過となりました。(前期は123億54百万円の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などから、8億72百万円の支出超過となりました。(前期は30億17百万円の支出超過)

2018/06/28 14:41

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「営業債権の増減額、立替金の増減額、未払消費税等の増減額、預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度における「営業債権の増減額」は△795百万円、「立替金の増減額」は△259百万円、「未払消費税等の増減額」は1,188百万円、「預り金の増減額」は3,805百万円です。

2018/06/28 14:41