三井住友建設（1821）の短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 174億100万
2009年3月31日: -202億1200万
2009年12月31日: 269億2200万
2010年3月31日 -90.62%: 25億2500万
2010年9月30日 +823.52%: 233億1900万
2010年12月31日 +15.14%: 268億5000万
2011年3月31日 -95.9%: 11億100万
2011年9月30日 +999.99%: 182億900万
2012年3月31日 -29.2%: 128億9200万
2012年9月30日 -42.61%: 73億9900万
2013年3月31日: -122億8800万
2013年9月30日: 165億9500万
2014年3月31日 -59.89%: 66億5700万
2014年9月30日 -35.62%: 42億8600万
2015年3月31日: -61億4200万
2015年9月30日: -40億1600万
2016年3月31日 -60.56%: -64億4800万
2016年9月30日: 13億7800万
2017年3月31日: -9億7200万
2017年9月30日: 17億7100万
2018年3月31日: -1億9600万
2018年9月30日: 19億
2019年3月31日: -1億9600万
2019年9月30日: 145億4700万
2020年3月31日: -2億6500万
2020年9月30日: 116億
2021年3月31日: -75億2000万
2021年9月30日: 285億5000万
2022年3月31日: -11億7300万
2022年9月30日: 238億500万
2023年3月31日: -1億5000万
2023年9月30日: 129億9400万
2024年3月31日 -98.81%: 1億5400万
2024年9月30日 +999.99%: 639億8500万
2025年3月31日 -86.65%: 85億4500万
2025年9月30日 +58.22%: 135億2000万

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記（連結）

また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

(2) 当社は、2016年9月28日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(うち5行は前項と異なる取引行)によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
2017年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2016年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/08/09 15:30