有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,033 | 18,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,791 | 1,832 | |||||||||
| 減損損失 | 926 | 711 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | 233 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 27 | △59 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,272 | △2,088 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,152 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 287 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 700 | △1,114 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 64 | 336 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △40 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △833 | △869 | |||||||||
| 支払利息 | 866 | 532 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △537 | 389 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,817 | △6,480 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △11,636 | 1,414 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,848 | △2,217 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 319 | △257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,405 | 6,095 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,096 | △2,774 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,004 | △1,028 | |||||||||
| その他 | 12 | 13 | |||||||||
| 小計 | 17,258 | 15,285 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 873 | |||||||||
| 利息の支払額 | △825 | △540 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,675 | △4,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,527 | 10,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 277 | △200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,374 | △2,034 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 172 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △198 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 2,920 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,310 | △171 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △218 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △43 | △39 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 162 | |||||||||
| その他 | 9 | 190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,628 | 805 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,142 | △6,448 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 12,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,533 | △2,358 | |||||||||
| 従業員預り金の純増減額(△は減少) | 102 | 154 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10 | △806 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △161 | △143 | |||||||||
| その他 | △398 | △425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | 2,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,148 | △551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,101 | 13,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,055 | 44,565 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 409 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,565 | ※1 57,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
