受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
当社グループの総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ6,455百万円減少し、372,311百万円となった。負債については、借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ22,243百万円減少し、275,866百万円となった。純資産については、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ15,788百万円増加し、96,444百万円となった。
(2)経営成績の分析

2017/06/27 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されているが、当社グループの内部管理規程に従って、リスク低減を図っている。また、外貨建のものは為替の変動リスクに晒されているが、外貨建の営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約及び直物為替先渡取引(NDF)を利用してヘッジしている。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式、満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスク等に晒されているが、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っている。

2017/06/27 13:07