利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益が25,289百万円となったものの、建設事業に係る売上高の増加などに伴い売上債権や未収入金が増加したこと及び協力会社への手形支払の現金化を進めたことなどにより、前連結会計年度に比べ27,848百万円収入額が減少し、3,445百万円の収入超過(前連結会計年度は31,293百万円の収入超過)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
建設事業に係るSEP型多目的起重機船の建造費の支出などにより、前連結会計年度に比べ4,039百万円支出額が増加し、13,129百万円の支出超過(前連結会計年度は9,089百万円の支出超過)となった。なお、営業活動、投資活動、それぞれのキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは9,684百万円の支出超過(前連結会計年度は22,203百万円の収入超過)となった。

2018/06/26 14:01