営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における「現金および現金同等物」は前連結会計年度末に比較して6,658百万円(△9.3%)減少して65,112百万円となった。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が25,289百万円となったものの、建設事業に係る売上高の増加などに伴い売上債権や未収入金が増加したこと及び協力会社への手形支払の現金化を進めたことなどにより、前連結会計年度に比べ27,848百万円収入額が減少し、3,445百万円の収入超過(前連結会計年度は31,293百万円の収入超過)となった。

2018/06/26 14:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額」に表示していた4,395百万円は、「その他」として組替えている。

2018/06/26 14:01