長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社においては、必要資金の機動的な調達を可能にするため取引銀行22行と融資枠200億円のコミットメントライン契約を締結している。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりである。

2018/06/26 14:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

重要な設備投資の計画として、現在、SEP型多目的起重機船の建造を行っているが、建造資金については自己資金によって賄う予定である。
なお、コミットメントライン契約については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりである。

2018/06/26 14:01