営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が120億円となったものの、仕入債務の減少などにより、21億円の支出超過(前年同四半期は218億円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関連会社株式の取得及び浚渫船の整備更新による支出などにより、43億円の支出超過(前年同四半期は69億円の支出超過)となった。

2021/11/10 15:36