有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,093 | 2,407 |
減価償却費 | 878 | 816 |
負ののれん償却額 | -77 | -77 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -343 | 265 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -270 |
支払利息 | 17 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 234 | 307 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -321 |
有形固定資産除却損 | 85 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,301 | -2,008 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 261 | 723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -517 | -121 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 327 | -166 |
その他 | 275 | 140 |
小計 | 4,254 | 1,835 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 310 |
利息の支払額 | -17 | -17 |
法人税等の支払額 | -789 | -831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 1,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -203 | -363 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -11,036 | -7,008 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,465 | 11,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -487 | -1,055 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 658 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -45 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -4,551 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | - |
差入保証金の差入による支出 | -41 | - |
その他 | 26 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,783 | -658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 500 | 350 |
短期借入金の返済による支出 | -592 | -565 |
長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -83 |
自己株式の取得による支出 | -310 | - |
配当金の支払額 | -655 | -523 |
その他 | 3 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,047 | 9 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,223 | 3,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,176 | 3,186 |