東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,407 | 2,247 |
| 減価償却費 | 816 | 836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -205 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,008 | -3,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -166 | -673 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 723 | 2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -133 |
| 負ののれん償却額 | -77 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 265 | -575 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | 77 |
| その他 | 140 | -194 |
| 小計 | 1,835 | 927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 271 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,008 | -3,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,551 | -2,727 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 11,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -363 | -1,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,170 |
| その他 | -37 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -565 | -459 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -145 |
| 配当金の支払額 | -523 | -524 |
| その他 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,176 | 3,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,186 | 6,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
