有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,247 | 2,379 |
減価償却費 | 836 | 873 |
受取利息及び受取配当金 | -205 | -174 |
支払利息 | 15 | 18 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -518 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,570 | 2,405 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -673 | -3 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,905 | 553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -133 | 299 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -575 | 84 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 199 | 84 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77 | 51 |
固定資産除却損 | - | 40 |
災害損失 | - | 237 |
その他 | -194 | -767 |
小計 | 927 | 5,552 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 230 |
利息の支払額 | -15 | -17 |
法人税等の支払額 | -857 | -839 |
災害損失の支払額 | - | -161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 4,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,757 | -4,871 |
有形固定資産の取得による支出 | -976 | -5,028 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -5,296 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,300 | 6,300 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 137 |
定期預金の預入による支出 | -1,205 | -749 |
定期預金の払戻による収入 | 1,170 | 942 |
その他 | -37 | -225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | -6,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 700 | 645 |
短期借入金の返済による支出 | -459 | -1,197 |
長期借入れによる収入 | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -145 | -174 |
配当金の支払額 | -524 | -523 |
その他 | -11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,650 | -2,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186 | 6,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,836 | 3,996 |