東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,247 | 2,379 |
| 減価償却費 | 836 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -174 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,570 | 2,405 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -673 | -3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,905 | 553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -575 | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 199 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 51 |
| 固定資産除却損 | － | 40 |
| 災害損失 | － | 237 |
| その他 | -194 | -767 |
| 小計 | 927 | 5,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 230 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -839 |
| 災害損失の支払額 | － | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 4,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,757 | -4,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -5,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -5,296 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,300 | 6,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 137 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,205 | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170 | 942 |
| その他 | -37 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | -6,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | 645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -459 | -1,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -174 |
| 配当金の支払額 | -524 | -523 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,650 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186 | 6,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,836 | 3,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
