東京エネシス（1945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,379 | 3,103 |
| 減価償却費 | 873 | 786 |
| 減損損失 | － | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -85 |
| 支払利息 | 18 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,405 | -7,842 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3 | 208 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 553 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 1,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 1,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 922 |
| 災害損失 | 237 | 465 |
| その他 | -727 | 360 |
| 小計 | 5,552 | 1,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 156 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,112 |
| 災害損失の支払額 | -161 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,871 | -1,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,047 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,296 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -914 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 907 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,300 | 7,510 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -749 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 942 | 862 |
| その他 | -221 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,742 | 5,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 645 | 829 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,197 | -717 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -252 |
| 配当金の支払額 | -523 | -523 |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,839 | 5,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,836 | 3,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,996 | 9,248 |
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