純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末と比べ306億4千8百万円減少し、2,850億7千2百万円となりました。これは主に支払手形・工事未払金等の減少によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ15億2千4百万円増加し、3,283億8百万円となりました。これは主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加、自己株式の取得による減少によるものであります。
③キャッシュ・フローの状況

2025/11/07 15:00

#2 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

当社は、2025年10月16日開催の取締役会における長期資金調達に関する決議に基づき、相対ローン契約及びシンジケートローン契約を以下のとおり締結する予定です。

(1)契約先	株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社	三井住友信託銀行株式会社
(6)資金使途	有利子負債返済資金及び運転資金
(7)財務制限条項	-	①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2025/11/07 15:00