キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -165億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 299億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,961 | -2,024 | -12,583 | 15,937 | -3,252 | 19,306 | 通期 | 15,504 | -6,027 | -10,230 | 9,477 | -8,177 | 15,241 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,322 | -1,424 | -2,331 | 15,898 | -1,386 | 28,776 | 通期 | 24,800 | -4,538 | -5,137 | 20,262 | -4,224 | 30,343 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,672 | -9,532 | -5,389 | 6,140 | -1,071 | 31,111 | 通期 | 12,770 | -17,609 | -4,924 | -4,839 | -3,887 | 41,469 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,449 | -5,257 | -5,201 | 6,192 | -5,269 | 42,405 | 通期 | 17,299 | -17,085 | 4,227 | 214 | -15,855 | 46,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,129 | -5,520 | -5,786 | 17,609 | -4,913 | 57,702 | 通期 | 6,301 | -9,249 | -1,750 | -2,948 | -12,239 | 41,246 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,474 | -12,632 | -18,973 | 18,842 | -11,912 | 41,207 | 通期 | 26,406 | -20,388 | 5,023 | 6,018 | -20,802 | 53,727 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,817 | -8,021 | -7,110 | 1,796 | -4,581 | 50,001 | 通期 | 5,483 | -13,332 | 3,298 | -7,849 | -15,263 | 50,204 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33,501 | -10,671 | -24,656 | 22,830 | -12,348 | 49,667 | 通期 | 41,902 | -13,591 | -30,555 | 28,311 | -20,710 | 47,430 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 24,134 | -14,079 | -21,125 | 10,055 | -12,599 | 37,951 | 通期 | 6,842 | -18,432 | 2,887 | -11,590 | -21,328 | 39,413 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 29,987 | -9,984 | -16,563 | 20,003 | -5,048 | 41,928 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 94億7700万
- 2018年3月（連） +113.8%
- 202億6200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -48億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億1400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億4800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 60億1800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -78億4900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 283億1100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -115億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.19%
- 2018年3月（連）
- 7.93%
- 2019年3月（連）
- 3.01%
- 2020年3月（連）
- 3.3%
- 2021年3月（連）
- 1.1%
- 2022年3月（連）
- 4.44%
- 2023年3月（連）
- 0.87%
- 2024年3月（連）
- 6.82%
- 2025年3月（連）
- 1.02%
