キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,448 | 51,617 |
減価償却費 | 3,272 | 4,725 |
減損損失 | 0 | 135 |
のれん償却額 | 395 | 1,201 |
負ののれん発生益 | - | -18,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -980 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 179 | 419 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 28 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -216 | -106 |
退職給付に係る資産・負債の増減額 | -694 | -1,231 |
受取利息及び受取配当金 | -407 | -554 |
支払利息 | 33 | 48 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | -588 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,892 | -28,202 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -3,447 | 701 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,175 | -1,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,802 | 9,240 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 118 | 198 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,327 | 4,528 |
その他 | 285 | 364 |
小計 | 31,523 | 23,187 |
利息及び配当金の受取額 | 408 | 552 |
利息の支払額 | -33 | -49 |
法人税等の支払額 | -7,098 | -10,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,800 | 12,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -2,757 |
有形固定資産の売却による収入 | 352 | 698 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -429 | -484 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 233 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,961 |
貸付けによる支出 | -204 | -358 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3,098 |
定期預金等の増減額(△は増加) | 1 | 20 |
その他 | -35 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,538 | -17,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 4,130 |
長期借入金の返済による支出 | -1,093 | -2,474 |
長期借入れによる収入 | - | 1,260 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3,015 |
自己株式の売却による収入 | 308 | 339 |
信託による自社の株式譲渡 | 515 | 685 |
配当金の支払額 | -4,581 | -5,425 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -96 |
その他 | -182 | -329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,137 | -4,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,101 | -9,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,343 | 41,469 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 55 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,948 |