エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,721 | 26,448 |
| 減価償却費 | 3,251 | 3,272 |
| 減損損失 | 2,159 | 0 |
| のれん償却額 | 929 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 179 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -850 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 248 | -216 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -399 | -694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -407 |
| 支払利息 | 49 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,262 | 0 |
| 投資有価証券交換益 | -203 | － |
| 退職給付制度終了益 | -209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,127 | 3,892 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,659 | -3,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 965 | 2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -1,802 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 204 | 118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,671 | 2,327 |
| その他 | 390 | 285 |
| 小計 | 21,595 | 31,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 408 |
| 利息の支払額 | -66 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -6,343 | -7,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,504 | 24,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -1,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,686 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 44 | 1 |
| その他 | 72 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,027 | -4,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,306 | -100 |
| 社債の発行による収入 | 9,991 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -1,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,002 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 308 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 733 | 515 |
| 配当金の支払額 | -4,329 | -4,581 |
| その他 | -244 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,230 | -5,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796 | 15,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,241 | 30,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
