エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,512 | 20,721 |
| 減価償却費 | 2,857 | 3,251 |
| 減損損失 | 71 | 2,159 |
| のれん償却額 | 1,082 | 929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 117 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 611 | -850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | 248 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -1,339 | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -319 |
| 支払利息 | 57 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,419 | -3,127 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 487 | -2,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -423 | 965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,438 | -1,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,006 | 204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,673 | 2,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,262 |
| 投資有価証券交換益 | － | -203 |
| 退職給付制度終了益 | － | -209 |
| その他 | 483 | 390 |
| 小計 | 8,705 | 21,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 318 |
| 利息の支払額 | -59 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,545 | -6,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 15,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -2,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,686 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -298 | 44 |
| その他 | 49 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,907 | -6,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,703 | -12,306 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -1,227 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -3,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,008 | 153 |
| 信託による自社の株式譲受 | -2,600 | － |
| 信託による自社の株式譲渡 | 664 | 733 |
| 配当金の支払額 | -3,133 | -4,329 |
| その他 | -218 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -10,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,254 | -796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,037 | 15,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
