エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,769 | 18,512 |
| 減価償却費 | 2,660 | 2,857 |
| 減損損失 | 208 | 71 |
| のれん償却額 | 849 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | 75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | -5,197 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -2,004 | -1,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -288 |
| 支払利息 | 52 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -867 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,095 | -8,419 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 877 | 487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -623 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | 2,438 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 277 | 1,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189 | -2,061 |
| その他 | 44 | 482 |
| 小計 | 33,055 | 8,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 288 |
| 利息の支払額 | -37 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -10,121 | -3,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,167 | 5,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -10,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990 | 1,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -2,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -2,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -361 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 4 |
| 定期預金等の預入による支出 | － | -298 |
| その他 | 16 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -13,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,799 | 5,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -708 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,002 | -5,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 669 | 3,008 |
| 信託による自社の株式譲受 | － | -2,600 |
| 信託による自社の株式譲渡 | － | 664 |
| 配当金の支払額 | -2,777 | -3,133 |
| その他 | -199 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,343 | 313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,078 | -8,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,291 | 16,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
