キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,176 | 44,010 |
| 減価償却費 | 10,142 | 11,439 |
| 減損損失 | 230 | 220 |
| のれん償却額 | 3,343 | 3,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 418 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -345 | -258 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -6,068 | -777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -932 |
| 支払利息 | 797 | 1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -425 | -384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,450 | -1,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,192 | -42,562 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 769 | -3,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,334 | 1,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926 | 8,323 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -308 | 3,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,475 | 1,272 |
| その他 | 3,661 | -1,340 |
| 小計 | 50,806 | 23,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 913 |
| 利息の支払額 | -460 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -9,446 | -16,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,902 | 6,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,338 | -15,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,683 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -2,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,758 | 2,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,483 | -2,490 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 94 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 693 | 230 |
| その他 | 81 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,591 | -18,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,412 | -2,118 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,436 | -4,743 |
| 長期借入れによる収入 | 3,603 | 42,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,003 | -6,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 315 |
| 配当金の支払額 | -11,797 | -12,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -363 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -1,955 |
| その他 | -2,269 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,555 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,773 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,430 | 39,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
