キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,010	51,355
減価償却費	11,439	12,799
減損損失	220	3,486
のれん償却額	3,075	3,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-238	163
賞与引当金の増減額（△は減少）	418	389
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	320	-349
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-258	-8
退職給付に係る資産・負債の増減額	-777	-12,030
受取利息及び受取配当金	-932	-1,090
支払利息	1,050	1,342
固定資産売却損益（△は益）	-384	-695
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,021	-2,339
売上債権の増減額（△は増加）	-42,562	-26,796
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-3,952	-43
その他の資産の増減額（△は増加）	1,483	-875
仕入債務の増減額（△は減少）	8,323	-554
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,150	5,480
その他の負債の増減額（△は減少）	1,272	8,206
その他	-1,340	10,855
小計	23,296	52,623
利息及び配当金の受取額	913	1,076
利息の支払額	-1,316	-1,199
法人税等の支払額	-16,050	-19,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,842	33,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,761	-9,618
有形固定資産の売却による収入	1,000	1,602
無形固定資産の取得による支出	-2,896	-3,159
投資有価証券の取得による支出	-175	-483
投資有価証券の売却による収入	2,507	3,601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,490	-6,516
貸付けによる支出	-154	-449
貸付金の回収による収入	94	94
定期預金等の増減額（△は増加）	230	255
その他	-785	-316
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,432	-14,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,118	-5,841
社債の償還による支出	-10,375	－
長期借入金の返済による支出	-4,743	-28,060
長期借入れによる収入	42,380	41,930
自己株式の取得による支出	-6,002	-7,002
自己株式の売却による収入	315	485
配当金の支払額	-12,787	-13,413
非支配株主への配当金の支払額	-363	-134
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,955	-1,729
その他	-1,462	-2,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,887	-16,505
現金及び現金同等物に係る換算差額	684	227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,017	1,962
現金及び現金同等物の中間期末残高	39,413	41,376

エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート