キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,430 | 36,176 |
| 減価償却費 | 8,700 | 10,142 |
| 減損損失 | 137 | 230 |
| のれん償却額 | 3,596 | 3,343 |
| 負ののれん発生益 | -91 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -154 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 175 | -345 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 2,717 | -6,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -998 |
| 支払利息 | 640 | 797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067 | -425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,868 | -3,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,121 | -2,192 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,701 | 769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,373 | 4,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,613 | -926 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 513 | -308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,843 | 5,475 |
| その他 | -4,895 | 3,661 |
| 小計 | 25,882 | 50,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -628 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -20,643 | -9,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,483 | 41,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,356 | -17,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 1,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -2,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,637 | -560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,199 | 5,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,662 | -1,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -356 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 40 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 542 | 693 |
| その他 | -195 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,332 | -13,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,897 | -11,412 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,436 |
| 長期借入れによる収入 | 36,717 | 3,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,503 | -6,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 68 |
| 配当金の支払額 | -11,240 | -11,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,206 | -2 |
| その他 | -1,459 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,298 | -30,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,705 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,845 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,204 | 47,430 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -647 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -30 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
