キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,665 | 44,112 |
| 減価償却費 | 6,789 | 7,414 |
| 減損損失 | 406 | 471 |
| のれん償却額 | 1,864 | 1,955 |
| 負ののれん発生益 | -33 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 406 | -2,361 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | 303 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -334 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -191 | -1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -846 |
| 支払利息 | 148 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -473 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,381 | 5,361 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -960 | -12,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 711 | 880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,548 | -7,793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,935 | 183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,529 | 2,265 |
| その他 | 429 | -772 |
| 小計 | 22,282 | 36,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 846 |
| 利息の支払額 | -164 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -16,953 | -11,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | 26,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,841 | -17,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,827 | 4,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77 | -4,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -161 | -403 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 38 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | | 803 |
| その他 | 234 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,249 | -20,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,021 | 10,865 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,724 |
| 長期借入れによる収入 | 2,129 | 12,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,008 | -5,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 72 |
| 信託による自社の株式譲渡 | 1,255 | 1,164 |
| 配当金の支払額 | -9,044 | -9,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -381 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | -4 |
| その他 | -570 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | 5,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,766 | 11,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,246 | 53,727 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
