エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,450 | 11,579 |
| 減価償却費 | 4,582 | 5,404 |
| のれん償却額 | 1,698 | 1,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -484 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 277 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | 306 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -527 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -493 |
| 支払利息 | 361 | 503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,365 | 59,690 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -18,546 | -16,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 246 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,670 | -13,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,411 | 281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,049 | -12,490 |
| その他 | -2,377 | -2,698 |
| 小計 | 37,261 | 33,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 483 |
| 利息の支払額 | -359 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -9,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,501 | 24,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,396 | -11,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,359 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -474 | -1,462 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 25 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 660 | 68 |
| その他 | 219 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,671 | -14,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,637 | -8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133 | -2,927 |
| 長期借入れによる収入 | 3,654 | 960 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,578 | -3,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 68 |
| 配当金の支払額 | -5,451 | -6,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -77 |
| その他 | -1,468 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,656 | -21,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | -9,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,667 | 37,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
