キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,579 | 17,473 |
| 減価償却費 | 5,404 | 6,004 |
| のれん償却額 | 1,505 | 1,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -484 | -918 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 277 | -229 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 306 | -58 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 339 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -571 |
| 支払利息 | 503 | 579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,690 | 61,517 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -16,497 | -20,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 319 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,477 | -12,739 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 281 | 2,337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,490 | -13,017 |
| その他 | -2,698 | 981 |
| 小計 | 33,902 | 40,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 573 |
| 利息の支払額 | -834 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -9,417 | -10,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,134 | 29,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,473 | -3,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -1,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,462 | -6,616 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 52 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | 68 | 29 |
| その他 | -479 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,079 | -9,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -4,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -1,358 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 603 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,459 | -3,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 423 |
| 配当金の支払額 | -6,304 | -6,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -883 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,125 | -16,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,590 | -924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,479 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,951 | 41,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
