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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,658	12,239
減価償却費	3,027	3,307
減損損失	240	－
のれん償却額	954	935
負ののれん発生益	-38	-16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-138	170
賞与引当金の増減額（△は減少）	-189	-707
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	13	-7
工事損失引当金の増減額（△は減少）	52	-749
退職給付に係る資産・負債の増減額	-1,129	262
受取利息及び受取配当金	-447	-806
支払利息	122	79
固定資産売却損益（△は益）	54	1
投資有価証券売却損益（△は益）	78	4
売上債権の増減額（△は増加）	56,517	64,186
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-25,956	-23,057
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,697	830
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,666	-12,587
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-24	228
その他の負債の増減額（△は減少）	-10,491	-10,215
その他	-144	260
小計	18,796	34,361
利息及び配当金の受取額	447	805
利息の支払額	-122	-96
法人税等の支払額	-7,671	-11,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,449	23,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,596	-4,348
有形固定資産の売却による収入	140	37
無形固定資産の取得による支出	-673	-565
投資有価証券の取得による支出	-572	-693
投資有価証券の売却による収入	2,698	16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,759	-129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-20
貸付けによる支出	-67	-145
貸付金の回収による収入	15	40
定期預金等の増減額（△は増加）	-254	37
その他	-188	251
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,257	-5,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,849	-1,479
長期借入金の返済による支出	-687	-1,459
長期借入れによる収入	6,739	1,050
自己株式の取得による支出	-5,003	-3
自己株式の売却による収入	3,522	300
信託による自社の株式譲受	-3,079	－
信託による自社の株式譲渡	53	672
配当金の支払額	-4,284	-4,479
非支配株主への配当金の支払額	-36	-57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-354	-105
その他	-220	-225
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,201	-5,786
現金及び現金同等物に係る換算差額	-54	-132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	935	11,689
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,405	57,702

エクシオグループ（1951）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート